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INE原油跌逾1%,需求前景堪忧添新证

全球股市·2021-10-19 17:04·原油
全球股市:10月19日上海原油价格下跌逾1%,数据显示经济摆脱疫情的复苏走势乏力,引发了市场对需求的新担忧。另外美国的石油产量正在上升,这也有助于压低价格。

INE原油跌逾1%,需求前景堪忧添新证

周二(10月19日)上海原油价格下跌,主力合约2112终盘收于530.4元/桶,跌7.5元/桶,跌幅1.39%,数据显示经济摆脱疫情的复苏走势乏力,引发了市场对需求的新担忧。另外美国的石油产量正在上升,这也有助于压低价格。

美国9月工业生产创七个月最大降幅,因全球半导体供应持续短缺打压汽车生产,进一步证明供应限制正在阻碍经济成长。

根据一份官方报告显示,美国最大页岩层的产量预计下月将进一步增加。

但分析人士说,随着北半球冬季的到来,气温下降,石油、煤炭和天然气价格可能会保持高位。
INE原油跌逾1%,需求前景堪忧添新证

期货合约和成交情况一览


INE原油跌逾1%,需求前景堪忧添新证

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约2112终盘收于530.4元/桶,跌7.5元/桶,跌幅1.39%。
INE原油跌逾1%,需求前景堪忧添新证
(INE原油日线图)

交易逻辑:油价目前仍然维持强势,市场仍然押注油价将继续上涨。不过技术面来看,RSI有超买信号,对油价可能造成一定的拖累,MACD红柱不断缩短,显示上涨动能也略有不足,投资者需要警惕MACD结成死叉的可能。目前整体来看,操作方面仍然以逢低做多为主,但也需要避免过分追涨。

阻力位:INE原油546.5,美油83.18

支撑位:INE原油522.4,美油80.51

中国及海外消息


巴西累计确诊病例超2165万例,里约再次放宽防疫措施
①巴西卫生部当地时间10月18日18时26分公布的数据显示,当天巴西新增新冠肺炎确诊病例7446例,累计确诊21651910例;新增死亡病例183例,累计死亡603465例;累计治愈20813408例;
②里约热内卢市10月18日起再次放宽防疫措施,全部取消商场、餐馆、购物中心、剧院和电影院等场所接待人数的限制,但仍要求民众佩戴口罩。同时,继续禁止夜总会、音乐会和舞厅开放。体育赛事可允许一半观众进场观看。从10月26日起,该市将允许民众在户外活动中不戴口罩。(中国新闻网)

俄罗斯累计确诊超800万例,东南亚多国疫情趋缓
①据俄罗斯防疫指挥部18日通报,该国单日新增确诊34325例,为疫情开始以来最高纪录,累计确诊8027012例;新增死亡998例,累计死亡224310例;新增治愈16431例,累计治愈7017055例。截至15日,俄罗斯完成一剂新冠疫苗接种者为5100万人,完成两剂疫苗接种的人数超过4755万人;
②据菲律宾卫生部18日数据,该国单日新增确诊已连续两日低于7000例,当天新增确诊6943例;因新冠死亡人数连续两日低于100人,当天为86人,为8月以来新低。截至本月15日,全菲累计接种疫苗已超5100万剂,其中首都大马尼拉地区接种人数已超过70%的人口;
③泰国官方18日通报,该国单日新增确诊10111例,累计确诊1793812例;新增死亡63例,累计死亡18336例。(中国新闻网)

卓创资讯:成品油零售限价上调板上钉钉
本计价周期内,原油价格成交重心不断上移,本轮宽幅上调预期不断增加。据卓创资讯预测,截至10月18日收盘,国内第7个工作日参考原油变化率为6.19%,预计汽柴油上调285元/吨,调价窗口为10月22日24时。原油市场尚无明显利空驱动,短期原油价格或有望延续偏强走势,预计在上调政策落实后,国内柴油及汽油价格或仍存上涨空间。

德国卫生部长:计划11月底结束全国大流行病状态
德国联邦卫生部长施潘18日表示,考虑到该国目前的新冠疫苗接种率水平,医疗系统超负荷的风险已不再严峻。为此,施潘计划待德国目前实施的全国大流行病状态于今年11月25日到期后,不再延长这一状态。(中新网)

英媒:英国单日新增新冠病例创3个月来新高
据路透社伦敦消息,当地时间18日,英国单日新增新冠肺炎病例创3个月来新高。 报道称,目前英国新冠肺炎感染人数远超其他西欧国家。政府数据显示,当地时间18日英国新增新冠肺炎病例49156例,达到7月17日以来最高水平。 据报道,当地时间7月19日,英国全面“解封”,酒吧和餐馆可以满负荷运营,夜总会重新开放。

近5000名孕妇感染新冠 泰国卫生部呼吁速打疫苗
泰国卫生部官员18日透露,近半年以来,泰国共有4778名孕妇感染新冠病毒,其中孕妇死亡95例,胎儿死亡46例。感染孕妇大部分在曼谷及周边疫情严重地区,死亡孕妇基本都没有接种新冠疫苗。预计到今年年底,泰国怀孕12周以上孕妇将有30万人,该国卫生部此前一直敦促孕期12周以上的孕妇尽快接种新冠疫苗,以降低感染后的重症率和死亡率,保护自身和胎儿生命安全。目前全泰国已有7.5万名孕妇接种了新冠疫苗,占比约25%。该官员还表示,哺乳期妇女接种疫苗也是安全的,他呼吁全国孕产妇尽快接种新冠疫苗。(央视新闻)

机构观点


国信期货:担心油价过高,部分多头资金减仓
纽约商品交易所天然气从月初创下的每百万英热单位6美元以上跌至每百万英热单位5美元下方,原因是美国海洋和气候管理局预测未来6-10天内美国气候温暖。欧佩克及其减产同盟国原油产量低于预期,随着为接种疫苗的旅行者取消赴美旅行禁令,需求预期正在上升,航空燃油需求应该会上升。担心油价过高,投机者上周减少了布伦特原油期货持有的净多头。技术面,油价小幅回调,等待下方支撑。操作建议:暂时观望。

华泰期货:欧洲天然气危机增加炼厂制氢成本
欧洲天然气危机对于石油产业的影响不仅仅是需求替代方面,对于炼厂运营也有较大影响,炼厂运行需要使用天然气作为原料生产氢气,天然气价格的飙升导致炼厂制氢成本大幅增加,虽然本轮油价上涨,成品油裂解价差也同步上涨,但如果把炼厂制氢成本包含进去,欧洲炼厂的生产利润增加不显著,另外欧洲电价也大幅上涨,因此炼厂大幅提升开工率的意愿较为有限,未来成品油库存去化快于原油或将延续。

国泰君安期货:短线震荡,但强势格局未结束
从目前市场的风险偏好来看,只要市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也很可能无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,当然也意味着中期来看商品价格一旦筑顶点,下跌会很剧烈。 考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破580元/桶。

光大期货:油价面临前高附近压力
美联储发布的数据显示,美国的工业产值(包括制造业、矿业和公共事业产出)9月下降1.3%,这是继今年2月份下降3.1%以来的最大降幅,远超预期。其原因主要归结于汽车产业的供应链中断和飓风“艾达”带来的影响,美股等调整令风险资产价格联动下行。从供应方面来看,9月份OPEC对石油减产协议的执行率略微下降至115%,表明随着该联盟提高产量目标,一些成员国仍未达到要求,因为它们在开采更多石油方面面临挑战。投资不足和维护问题阻碍了安哥拉和尼日利亚提高产量的努力,预计这个问题在不久的将来将继续影响这些西非产油国。11月份美国七大主要页岩油田的石油产量预计增加约6.2万桶/日,至829万桶/日。油价在创新高之际也面临前高附近压力,此外天然气价格出现调整,整体对油价也有所影响。

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