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INE原油跌逾1%,大宗商品价格回调拖累油价

全球股市·2021-10-20 16:03·原油
全球股市:10月20日上海原油价格下跌1.63%,API数据显示原油库存增加329.4万桶,且日内大宗商品价格普遍下跌。发改委在周二下午召开专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应。

INE原油跌逾1%,大宗商品价格回调拖累油价

周三(10月20日)上海原油价格下跌,主力合约2112终盘收于524.4元/桶,跌8.7元/桶,跌幅1.63%,API数据显示原油库存增加329.4万桶,且日内大宗商品价格普遍下跌,这也拖累油价下行。

发改委周二下午召开专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应。

煤炭和其他大宗商品价格盘初下跌,进而使油价由升转跌。

OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley说:“随着煤炭和天然气价格走势趋缓,以及相对强弱指数(RSI)技术指标仍处于超买区域,油价出现大幅而实质性下跌的可能性正在上升。”
INE原油跌逾1%,大宗商品价格回调拖累油价

期货合约和成交情况一览


INE原油跌逾1%,大宗商品价格回调拖累油价

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约2112终盘收于524.4元/桶,跌8.7元/桶,跌幅1.63%。
INE原油跌逾1%,大宗商品价格回调拖累油价
(INE原油日线图)

交易逻辑:油价仍然徘徊于七年新高附近,在供需关系没有改善的情况下,随时可能再创新高。技术面油价仍然单边上涨,显示油价多头仍然相当强势,但需要警惕MACD形成死叉的风险。目前油价并没有任何触顶的信号,多头应该还有一定的上行空间。建议投资者继续逢低做多。

阻力位:INE原油535.3,美油83.18

支撑位:INE原油521.4,美油81.01

中国及海外消息


英国目前是世界上新冠肺炎感染率最高的国家之一,专家指出背后原因
①专家表示,英国新冠肺炎病例数量的急剧上升有多种原因——从不认真的戴口罩(即使在公共交通工具上需要戴口罩,这一规定很少执行),到导致病毒传播的大型室内集会;
②英国在给青少年接种疫苗方面很犹豫,欧洲其他国家和美国则更早就这样做了;此外,9月的开学也导致感染病例迅速攀升

美国护理人员短缺 疫情期间已失去超40万名员工
根据美国退休人员协会上周发布的数据,在截至9月19日结束的4周时间内,美国养老院新冠肺炎死亡病例数已超过2000例,是上一个周期的2倍。在养老院疫情依旧严重的当下,养老院护理人员短缺的现象一直存在。根据美国劳工部的数据,在疫情期间,美国养老院等护理机构已经失去了超过42.5万名员工。而美国医疗保健协会近期的一项联合调查显示,全美86%养老院在近几个月内的人员短缺状况再次急速恶化;美国退休人员协会指出,美国养老院医护人员的缺口已达到上个冬季疫情高峰期时的水平。分析指出,护理机构人员的短缺,让老年人无法获得相应的健康服务,进一步凸显了美国老年人群体在疫情中的脆弱性。(央视新闻)

大约1500万吨煤炭滞留在俄罗斯远东地区
俄罗斯商业日报Vedomosti援引俄罗斯副总理特鲁特涅夫的话表示,约有1500万吨煤炭因俄罗斯铁路瓶颈而滞留在俄罗斯远东地区,特鲁特涅夫表示,由于铁路运输量与港口装运量之间存在差距,投资者蒙受损失。港口装运量未得到充分利用,俄罗斯应加大铁路运输量

印尼总统称计划对所有大宗商品原材料出口“踩刹车”
印尼总统佐科周二表示,该国正计划对所有大宗商品原材料出口“踩刹车”,以吸引对本土资源加工领域的投资,并创造就业。印尼已禁止镍、锡和铜等多种未加工矿石出口,以鼓励下游产业,包括生产电动汽车电池和铝加工等行业。“我们真的希望对原材料出口踩刹车,因为没有附加值,也不能创造就业,”他说,并补充称,该政策将影响“所有大宗商品”。印尼是世界上最大的棕榈油、热能煤和锡出口国

俄罗斯考虑将天然气相关产品用于加密货币开采
据俄罗斯《生意人报》,俄罗斯工业和贸易部、财政部和央行正在讨论俄罗斯石油公司的一个项目,使用石油气相关产品在其油田开采加密货币。俄罗斯工业和贸易部副部长9月7日的一封信询问俄罗斯其他部门和央行的意见。一位匿名官员表示,俄罗斯一家主要石油公司希望扩大其加密货币采矿项目,但加密行业处于法律灰色地带,该公司担心央行会给予否定回应

燃料需求大增 美股煤矿商预计将获亮眼三季度业绩
随着美股财报季的全面展开,煤矿企业的业绩引发市场关注。美国能源信息署日前表示,美国今年的燃煤发电量预计将同比大幅增长22%,为近七年来首次出现年度增长。主要原因是天然气价格大幅上涨,而煤炭的价格相对稳定,导致用煤炭发电的需求大增。随之而来的是,美股的煤矿商迎来了利润爆发期,例如美国最大的煤矿商皮博迪能源公司称其第三季度的煤炭销售额可能将超过9亿美元,为最近7个季度的最高水平。分析人士预测,大多数的美股煤矿企业的三季度业绩可能都比较乐观。(央视财经)

机构观点


光大期货:油价继续偏强运行
相对于国内煤相关品种的行情走势,油价整体偏强。数据方面,API数据显示,截至10月15日当周,汽油库存减少350.6万桶,精炼油减少297.4万桶,原油库存增加329.4万桶,库欣原油库存减少252.3万桶。整体库存仍是表现为原油累库,成品油去库,意味着市场需求仍较有韧性。从价格数据的验证来看,国内山东地炼的柴油价格站上8000元/吨整数关口,9月的中国加工量较上年同期下降2.6%,至5607万吨,或约1364万桶/日。9月份的加工量也低于8月的1374万桶/日,后者当时创下15个月来的最低值。今年前九个月的加工量为5.2687亿吨,同比增长6.2%。限产限电一方面带来的是产品端供应的错配,目前亚洲市场的裂解利润也得到支撑。此外,目前全球原油市场供应端未能做有效加法,整体油价将在供需结构性的矛盾演绎下继续偏强运行。另外需要关注国内方面对应能源政策变化对煤及相关商品价格的利空影响带来的系统性风险。


华泰期货:成品油裂差上涨,亚太炼厂利润显著改善
本轮油价反弹的过程中,成品油价格表现强于原油,炼厂利润显著修复,尤其是亚太炼厂利润已经恢复至疫情前水平,此轮上涨当中,柴油、航煤的上涨最为显著,一方面是亚太地区近期疫情形势好转,高频出行指标显示亚太交通流动性持续增加,随着旅行出游人数增加,航煤消费也在恢复,另一方面,当前的能源危机增加了以柴油为主的替代燃料消费,与欧洲炼厂不同的是,随着利润修复,亚太部分国家炼厂已经开始提高开工负荷,如印度、日本、韩国等,因此,此轮上涨更多是来自需求端的推动,成品油上涨带动原油端上行。

国信期货:担心全球能源供应紧张,油价或继续维持上涨
北半球气温下降,质疑俄罗斯是否增加对欧洲天然气供应,担心全球能源供应持续紧张,WTI连续四个交易日上涨,布伦特原油期货涨至三年来最高。欧佩克及其减产同盟国原油产量低于预期,随着为接种疫苗的旅行者取消赴美旅行禁令,需求预期正在上升,航空燃油需求应该会上升。技术面,国内油价小幅回调,等待下方支撑。操作建议:可轻仓试探做多。

国泰君安期货:原油短线震荡,但强势格局未结束
从目前市场的风险偏好来看,只要海外市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也很可能无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,当然也意味着中期来看商品价格一旦筑顶点,下跌会很剧烈。 考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破580元/桶。

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