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INE原油收涨,EIA库存显示需求强劲;国际社会需要这样做

全球股市·2021-10-21 16:04·原油
全球股市:10月21日上海原油价格上涨0.7%,因为美国原油和油品库存进一步收紧,汽油供应创下两年低位,表明需求强劲。目前全球原油市场供应端未能做有效加法,整体油价将在供需结构性的矛盾演绎下继续偏强运行。

INE原油收涨,EIA库存显示需求强劲;国际社会需要这样做

周四(10月21日)上海原油价格上涨,主力合约2112终盘收于529.8元/桶,涨3.7元/桶,涨幅0.7%,因为美国原油和油品库存进一步收紧,汽油供应创下两年低位,表明需求强劲。

美国能源信息署(EIA)周三表示,截至10月15日当周,原油库存减少43.1万桶,至4.265亿桶,上周汽油库存减少536.8万桶,精炼油库存减少391.3万桶。

俄克拉荷马州库欣原油期货交割中心的原油库存降至2018年10月以来的最低水平,表明市场紧张状况可能需要一些时间才能缓解。
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期货合约和成交情况一览


INE原油收涨,EIA库存显示需求强劲;国际社会需要这样做

交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,主力合约2112终盘收于529.8元/桶,涨3.7元/桶,涨幅0.7%。
INE原油收涨,EIA库存显示需求强劲;国际社会需要这样做
(INE原油日线图)

交易逻辑:美国原油亚洲时段再创7年新高,短线仍然偏强运行。技术面需要关注的是超买信号的出现,尽管油价仍未出现回调,但仍需警惕回调行情的出现。下一次产油国会议将在11月4日召开,哈萨克斯坦目前表态支持进一步增产,这可能意味着产油国内部态度的松动,并给接下去的行情施加一定的压力,可能会有更多投资者选择在此之前保持谨慎观望的态度,而不是盲目追多。建议投资者等待回调后继续做多。

阻力位:INE原油540.0,美油83.96

支撑位:INE原油520.0,美油81.61

中国及海外消息


国家能源集团:煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产
10月21日,国家能源集团召开保供专题会议。会议部署,煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产,具备达产条件的矿井,按照全年产能的四分之一安排生产,没有达产的矿井要按照最大化组织;千方百计拓宽煤源,优化外购煤购销机制,拓展疆煤出区半径,增加外煤引入,补充资源不足缺口;科学谋划煤炭订货工作,签好明年长协合同,维护市场稳定。电力产业重点做好火电冬储煤工作,水电提高水能利用率,新能源积极参与绿电交易,提高收益水平。(e公司)

普京:欧洲天然气危机可能会伤害俄罗斯
俄罗斯总统普京周三表示,如果天然气价格飙升导致通货膨胀,进一步提高食品等必需品成本,或者减少对作为国家收入主要来源的燃料的需求,欧洲天然气危机还可能伤害到俄罗斯。

国家发改委:电厂供煤大于耗煤110万吨,存煤水平持续上升
国家发改委表示,随着煤炭增产增供措施落地见效,煤炭产量逐步提升,燃煤电厂供煤不断增加,存煤水平持续上升。10月20日,全国统调电厂供煤大于耗煤110万吨,存煤比9月底提升1000万吨以上,平均可用天数16天。其中,东北三省统调电厂存煤日均提升30万吨,比9月底提升500万吨以上,平均可用24天,预计月底前能达到去年同期水平。

欧盟今年可能无法就批准俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗作出决定
消息人士的话称,由于缺少一些审查所需数据,欧洲药品管理局(EMA)至少在2022年第一季度之前不太可能决定是否批准俄罗斯的“卫星-V”疫苗。该消息人士表示,在年底前作出决定是不可能的,如果在11月底之前收到所需数据,可能将于明年第一季度作出决定。此外,疫苗研发商还多次更改了欧盟疫苗剂量的生产地点,这是造成批准决定延误的另一个原因。

发改委:将持续加大期现货市场联动监管力度,遏制过度投机炒作
在10月21日举行的发改委发布会上,发改委体改司副司长蒋毅表示,发改委全力做好大宗商品保供稳价工作。下一步,发改委将继续会同有关部门加强大宗商品价格监测分析,组织好后续批次国家储备投放,多措并举增加市场供给,持续加大期现货市场联动监管力度,遏制过度投机炒作,维护正常市场秩序。相信随着一系列保供稳价措施落地,政策效果将逐步显现,下游企业经营压力也会逐步有所减轻。(贝壳财经)

机构观点


华泰期货:EIA原油库存降幅超预期
从高频消费数据来看,近期全球交通需求仍在持续恢复的趋势当中,虽然美国和欧洲目前已经接近疫情前水平,但目前亚太地区(除中国以外)的需求复苏较为显著,此外,航空方面,随着疫苗接种还有各国旅行显著的放松,航空消费也在继续复苏,不过近几周数量显示较上半年复苏的速度略有放缓,而除了传统消费的复苏以外,四季度天然气替代需求的增量至少能带来50万桶/日的额外需求,在欧佩克按原计划增产的情况下,我们认为四季度缺口至少在100万桶/日,石油去库存的趋势仍将延续,而当前全球原油总库存已经降至疫情前水平。

国信期货:美国原油库存和成品油库存全面下降,WTI油价创新高
美国原油库存和成品油库存全面下降,国际油价继续上涨,WTI原油创新高。美国能源信息署数据显示,截止10月15日当周,美国原油库存量4.26544亿桶,比前一周下降43万桶;美国汽油库存总量2.17739亿桶,为2019年11月份以来最低,比前一周下降537万桶;馏分油库存量为1.25394亿桶,比前一周下降391万桶。美国原油日均产量1130万桶,比前周日均产量减少10万桶。技术面,油价继续维持上涨格局。操作建议:买入做多思路为主。

国泰君安期货:原油去库延续,继续偏强
从目前市场的风险偏好来看,只要海外市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也很可能无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,当然也意味着中期来看商品价格一旦筑顶点,下跌会很剧烈。 考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破580元/桶。

光大期货:整体油价继续偏强运行
美国EIA公布的数据显示,截至10月15日当周美国除却战略储备的商业原油库存不及预期,并意外录得下降。精炼油库存和汽油库存也大幅度减少。具体数据显示,美国截至10月15日当周EIA原油库存变动实际公布减少43.10万桶,预期增加200万桶,前值增加608.8万桶。此外,当周EIA汽油库存实际公布减少536.80万桶,精炼油库存实际公布减少391.30万桶。至10月15日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存下降230万桶,为2月以来最大,当前处于2018年10月以来的最低水平。除却战略储备的商业原油库存减少43.1万桶至4.265亿桶。全面去库的节奏下,油价强劲反弹。目前全球原油市场供应端未能做有效加法,整体油价将在供需结构性的矛盾演绎下继续偏强运行。


宝城期货:长期来看,原油需求不乐观
一方面,全球能源转型大方向目前看不到逆转迹象,新能源汽车渗透率提升会进一步削弱汽油消费,最终导致原油消费触及峰值。今年2月EIA认为美国原油需求峰值将出现在2025—2026年。另一方面,在历次能源危机之后,全球经济都会出现一波衰退,2022年全球经济一旦陷入新一轮衰退,那么原油消费可能会明显回落。最新OPEC月报显示,OPEC仍对石油需求持谨慎态度,将2021年全球石油需求增速预测下调16万桶/日至580万桶/日,维持2022年全球石油需求增速预测在420万桶/日不变。

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