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两大行业或将减产90%,强周期股还能火多久?

全球股市·2021-09-14 17:33·热点
全球股市:此前经历多轮疯涨的周期股或将迎来调整。14日盘中,有色金属、煤炭板块跌幅居前,不仅如此,有消息人士指出,针对商品不涨价的调断控可能会很快到来。

两大行业或将减产90%,强周期股还能火多久?

  9月14日早盘,多个板块出现异动,有色金属、煤炭跌幅居前。其中,锡业股份中金岭南章源钨业闽发铝业跌超7%,山西焦煤大跌6%,陕西煤业山西焦化中国神华跌超4%。

  另一边,先于股市开盘的期货市场黑色、有色系领跌下挫,焦炭、焦煤跌超4%,沪镍跌超3%,沪铝、SS等跌超2%,沪铜、国际铜等跌超1%。而在13日夜盘,当天涨幅较大的有色金属由涨转跌,黑色系则延续大跌,焦煤、焦炭夜盘盘中一度超跌6%。

  值得注意的是,近期一份关于云南省节能工作领导小组办公室发布的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在全网疯传。该文件中要求加强重点行业管控,涉及钢铁行业、水泥行业、黄磷行业、绿色铝行业、工业硅行业和煤电行业,其中黄磷和工业硅产能将被削减90%。

两大行业或将减产90%,强周期股还能火多久?

  根据2020年前三季度中国工业硅产量地区分布情况来看,云南地区工业硅产量占总产量的21%,仅次于新疆。而工业硅的大幅减产又将影响多晶硅的价格调整,自8月以来硅料价格已五连涨。

  从黄磷产能情况来看,我国黄磷产能主要分布在水电资源和磷矿资源相对集中的省份,即云贵鄂川四省,其中云南地区产能占黄磷总产能的46%。

  值得注意的是,黄磷在工业上用白磷制备高纯度的磷酸。今年以来驱动黄磷价格上涨的主要原因是磷酸铁锂需求不断扩张。

  而正是受云南限产传闻的影响,整个化工板块13日迎来涨停潮。对此,有分析人士认为,有色、钢铁、煤炭、化工等多板块的集体起舞,这背后有流动性的力量,亦有碳中和、碳达锋限产的力量。以煤炭板块为例,13日盘中,煤炭ETF大涨5.05%,截至当日收盘,煤炭ETF年涨幅达101.29%。

  资金方面,煤炭ETF虽然在10日遭遇大跌,但当日该ETF盘中迎来3.86亿元净流入,且近10个交易日均为净流入状态,累计净流入金额为11.76亿元,近20个交易日有17个交易日为净流入,显示资金对煤炭ETF的关注度持续高涨。

  事实上,就目前情况来看,煤企三季报高景气确定性强,三季度吨煤协议售价继续抬升。为此就在13日早间,发改委官网发布消息称,要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

  不过有消息人士指出,针对商品不断涨价的调控可能会很快到来。13日午后,云南省委常委会召开会议,审议《关于云南贯彻落实新发展理念有关情况的报告》、《关于遏制“两高”项目盲目发展坚决完成能耗“双控”目标任务的指导意见》。

  会议强调,要采取有力措施,坚决遏制“两高”项目盲目发展。要以石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业为重点,建立“两高”项目清单管理制度,淘汰退出一批低效落后产能。

  那么,强周期还能火多久呢?有市场交易人士表示,第一阶段,锂和钴;第二阶段,铜和铝;第三阶段,金和银;到了第三阶段,金和银都动起来了。目前已处于第二阶段向第三阶段迈进的时期。

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