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兴业投资:多头绝地反击,国际油价飙涨约6%

全球股市·2021-08-24 14:01·产经
全球股市:国际油价周一自多月低点强劲反弹约6%,创9个月来最大涨幅,结束此前连续七个交易日的下跌,主要是因为辉瑞和BioNTech开发的新冠疫苗获美国FDA全面授权使用,加之石油消费

兴业投资:多头绝地反击,国际油价飙涨约6%

国际油价周一自多月低点强劲反弹约6%,创9个月来最大涨幅,结束此前连续七个交易日的下跌,主要是因为辉瑞和BioNTech开发的新冠疫苗获美国FDA全面授权使用,加之石油消费大国中国本地新冠病毒病例再度清零,提振了市场乐观情绪。同时市场情绪好转打击了美元避险需求,进一步为油价提供支持。墨西哥国家石油公司海上石油平台发生火灾,导致该国石油出口受损,也拓展了油价上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收涨3.61美元,或5.83%,报65.51美元/桶,最高触及65.96美元/桶,最低跌至62.30美元/桶;布伦特原油10月期货收涨3.75美元,或5.77%,报68.75美元/桶,盘中最高触及68.87美元/桶,最低跌至65.41美元/桶。

美国食品和药物管理局(FDA)周一批准辉瑞和BioNTech开发的新冠疫苗的完全使用授权,在德尔塔变种毒株传播导致美国疫情反弹之际,此举可能会加快美国的疫苗接种速度,加速全民免疫进程。全面授权意味着很可能会有更多的义务接种要求,更多的企业将要求员工必须接种疫苗才能回到办公室,这不会让所有怀疑者都接种疫苗,但可能会使(疫苗接种率)接近75%。

中国的新冠肺炎疫情得到了控制,有关部门当天报告说,当地的新冠肺炎病例为零。道明证券分析师认为,“中国的‘零冠’战略似乎迅速遏制了疫情的爆发,这表明中国最近的中断可能是短暂的。这表明,相对于近期的担忧,中国能源需求受到的影响可能并不显著,油价应回到上升轨道。”

与此同时,国际货币基金组织(IMF)主席格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示,IMF周一将向其成员国发放约6500亿美元的新特别提款权,为全球抗击疫情的努力“注入一剂重要的强心剂”。这也改善了市场情绪,提振了原油多头信心。国际货币基金组织有史以来最大规模的货币储备分配将为全球经济提供额外的流动性,补充成员国的外汇储备,并减少它们对更昂贵的国内或外部债务的依赖,同时改善全球经济前景。

墨西哥国家石油公司海上石油平台发生火灾,导致该国石油出口受损,这缓解德尔塔变异病毒导致需求不足引发供应过剩的担忧。墨西哥国家石油公司周一发布的一份文件显示,由于无法向油田重新注入天然气,该公司的海上石油平台发生火灾,导致该公司的石油日产量减少了44.4万桶。周日墨西哥国家石油公司的E-Ku-A2平台发生爆炸,造成至少1人死亡,5人失踪。文件显示,原油产量从事故前的71.9万桶/日降至周一早间的近27.5万桶/日。

“最近几周,我们看到了油市相当大的压力,新冠疫情再次占据了新闻头条。所以这也可以解释周一的大幅上涨,即逢低买盘以及其他资产类别的积极情绪的溢出效应,”荷兰银行分析师指出,“也是由于大宗商品复苏和需求前景乐观,对美联储将继续缩减资产规模的担忧似乎也有所减弱。”

此外,美元指数在上周五创下九个多月新高后回撤,周一下跌0.5%,至93.00关口下方,这提振了原油等大宗商品吸引力,因美元贬值使得以美元计价的原油对持有其他货币的投资者而言更便宜。

然而,随着冠状病毒感染病例仍在增加,许多国家都出台了新的旅行限制措施,这削弱了能源需求,对油价造成了不利影响。作为全球最大的石油进口国,即便中国本地新增肺炎归零,但仍实施了新的限制措施,影响到了航运和全球供应链。

接下来,市场参与者将关注美国石油学会(API)公布的每周原油库存报告。此前截至8月13日当周,API原油库存减少116.3万桶至4.285亿桶,预期减少125.9万桶。若数据显现下降趋势料为油价提供一些支撑。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、美元价格走势以寻求短期交易机会。

美元指数

美元指数周一开盘后自93.446高点持续走低,延续上周五触及近十个月高点后回落,触及92.91多日低点,因市场风险偏好情绪回暖,美股大幅走高,削弱了美元的避险需求,同时美国数据不佳,令市场押注美联储不太可能迅速撤回宽松货币政策,也降低了美元吸引力。

普遍预测可能高估了美国2022年的经济增长。法国外贸银行经济学家表示,由于以下几个原因,2022年美国经济增速可能低于预期:1)由于对家庭的转移支付(非正常地)增加了他们的收入,美国2020年和2021年的财政赤字一直是巨大的。从2022年开始,即使我们考虑到公共基础设施投资计划和社会福利计划,财政赤字很可能会低得多。因此,将出现急剧的财政紧缩,对需求产生巨大的负面影响,但可以通过以下措施加以缓冲:改善对外贸易;消费一部分积累的储蓄。2)主要由于大宗商品价格上涨,美国的通胀将在2021年变得非常高,这将导致工资购买力大幅下降,进而削弱消费。美国企业面临非常严重的招聘困难,劳动力与企业需求之间的技能不匹配,许多美国人似乎已经放弃寻找工作,这些都将削弱就业率恢复正常的势头。如果美国在2022年的增长明显低于预期,那么我们应该预期:美联储继续实行扩张性货币政策,长期保持低利率,美元贬值。

全美房地产经纪商协会(NAR)周一公布的数据显示,继6月份增长1.6%之后,7月份成屋销售增长了2%,折合年率为599万套,高于市场预期增长1.3%,或583万套。房屋销售价格中位数由六月份的纪录高位36.3万美元跌至35.99万美元。美国7月成屋销量连续第二个月增长,表明住房需求走强,且待售房源不足情况显示出缓和迹象,较低的借贷成本和对住宅空间的需求继续刺激购房意愿。

8月份,美国制造业的经济活动继续扩张,尽管增速低于7月份,IHS Markit制造业PMI初值从63.4降至61.2,低于市场预期的62.8。IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论该数据时表示:“不仅供应链延误创下调查记录新高,而且8月份调查显示,招聘方面的失望情绪也在加剧。就业增加率跌至去年7月以来的最低水平。”

8月份,美国服务业的商业活动扩张步伐放缓,IHS Markit服务业PMI初值从7月份的59.9降至55.2,创2020年12月以来最低水平,市场预期为59.4。同时综合PMI降至55.4,为2020年12月以来的最低水平,市场预期为58.3。本月的回调凸显出供应链中断对那些本就难以满足市场需求的企业构成打击。服务提供商和制造商在吸引员工和获取供应方面继续面临挑战。受限的产能正在转化为持续的通胀压力。8月份投入价格指标升至2009年以来的次高水平。接收价格指标也有所上升,表明企业在转嫁成本上升方面取得了一些成功。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价回升至接近中轨;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价测试上轨;14和20均线看涨;随机指标在超买区企稳。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在64.50-67.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日低点66.55,突破后将上探8月18日高点67.45,然后是8月17日高点67.70和8月16日高点68.10,以及8月10日高点68.85和8月13日低点69.20;而下方支持留意8月24日低点65.35,跌破将下探8月19日高点64.50,然后是8月20日高点64.00和5月14日低点63.30,以及8月19日低点62.40和8月20日低点61.90。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价回升至接近中轨;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价测试上轨;14和20均线看涨;随机指标在超买区企稳。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在67.60-70.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月17日高点70.00,突破将上探8月16日高点70.35,然后是8月12日低点70.65和8月13日高点71.30,以及8月12日高点71.85和8月6日高点72.40;而下方支持留意8月24日低点68.50,跌破将下探8月16日低点68.10,然后是8月19日高点67.60和8月20日高点66.90,以及5月24日低点66.40和8月23日低点65.40。

周二关注:

美国8月里士满联储制造业指数

美国7月新屋销售

美国API每周原油库存变动

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