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兴业投资:疫情再度引发需求担忧,国际油价止步三连阳

全球股市·2021-08-27 19:02·产经
全球股市:兴业投资:疫情再度引发需求担忧,国际油价止步三连阳2021年8月27日由于新冠病毒德尔塔变种在美国和其他地方传播加剧了原油需求复苏放缓的担忧,同时墨西哥国家石油公

兴业投资:疫情再度引发需求担忧,国际油价止步三连阳

兴业投资:疫情再度引发需求担忧,国际油价止步三连阳

2021年8月27日

由于新冠病毒德尔塔变种在美国和其他地方传播加剧了原油需求复苏放缓的担忧,同时墨西哥国家石油公司开始向市场恢复供应原油,以及美元因多位美联储官员的乐观言论走强,国际油价周四受压走低,结束连续三天涨势。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收跌0.17美元,或0.25%,报67.79美元/桶,最高触及68.28美元/桶,最低跌至67.01美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.46美元,或0.64%,报71.45美元/桶,盘中最高触及72.10美元/桶,最低跌至70.63美元/桶。

德尔塔变种病毒在全球主要国家蔓延导致新一轮疫情暴发,令市场再度担忧全球经济复苏前景,从而打击了原油需求。目前,美国累计新冠肺炎确诊病例已超过3821万,累计死亡超过63.2万。住院病例等多项关键数字不断冲高,医疗资源更加紧张。而德国新增确诊病例已经连续两日突破万人,累计确诊超390万人。同时,澳大利亚新冠肺炎单日新增确诊病例也首次突破1000大关。除了悉尼外,该国第二大城市墨尔本和首都堪培拉都处于封锁状态,澳大利亚新南威尔士州的封锁措施将延长至9月10日,全国2500万人中一半以上受到“居家令”限制。

路透社在周四的一份报告中解释说,“东南亚大多数石油进口国都出现了新冠病毒感染的野火式激增,许多地区都实施了封锁措施。”在美国,《华盛顿邮报》报道称,“自今年1月以来,新冠肺炎住院患者首次超过10万人。”这与本周开始时对新增病例放缓的乐观态度形成了鲜明对比。

与此同时,墨西哥国家石油公司(Pemex)开始向市场供应大量石油,给油价带来压力。到目前为止,墨西哥国家石油公司已经恢复了7.1万桶/日的产量,在接下来的几个小时中,预计将再增加11万桶/日的产量。此前该公司的一个海湾石油平台周末发生致命火灾,导致该公司约四分之一的产量(略多于40万桶/日)被迫关闭。

此外,美联储多位官员发表的鹰派言论,推动了美元反弹,而美元走强将使得以美元计价的原油价格对持有非美货币的投资者而言更加昂贵,削弱了原油等大宗商品吸引力。三位地区联储主席:圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席卡普兰和堪萨斯城联储主席乔治敦促美联储开始缩减债券购买规模。

随着政府计划从其战略储备中出售7年来最大数量的石油,美国原油价格相对于其他全球基准大幅贬值。道明证券分析师解释说:“就在夏季驾驶季节结束之际,欧洲许多地区的道路交通量正在下降,病毒继续削弱全球流动性。在美洲,交通拥堵也在逐渐减少,而日本预计也将扩大紧急状态。”

而美国能源信息署(EIA)数据显示,上周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加64.5万桶,在连续10周下降后,俄克拉荷马州库欣的原油库存上周增加7万桶。这表明美国需求或接近峰值。凯投宏观指出:“就目前而言,美国消费者似乎正在甩开德尔塔变种病毒传播的影响……然而,我们似乎有可能接近美国的需求峰值,这将对油价起到抑制作用。”

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek预计,WTI将小幅下滑至65美元水平。OPEC+承诺在未来几个月每天增加40万桶的供应,这将使市场比之前预期的更宽松。近期收益率全线上扬,美元走强,以及美联储宣布缩减购债规模后风险偏好降低,可能是导致原油价格暂时走低的另一系列因素。美国净出口的大幅下降表明,国际需求仍然疲软,这是由以下事实支撑的:由于冠状病毒,原油市场的关键机构都在大幅下调第三季度的需求预测,可能还会进一步下调。因此,WTI在短期内回落至65美元/桶不会太令人意外。考虑到中国冠状病毒疫情正在缓和的迹象,未来几个月,世界其他地区的经济可能会有所改善,OPEC+将继续调整供需关系,长期来看前景更乐观,WTI很可能会达到70美元以上的水平。

不过,地缘政治紧张局势和美国即将形成大型飓风,这可能会导致供应紧张,为油价提供一些支持。阿富汗首都喀布尔机场外周四连续发生两起爆炸。爆炸致至少73人死亡、155人受伤,包括美军13人死亡、15人受伤。两名据信来自极端组织“伊斯兰国”的自杀式袭击者引爆炸弹。

美国国家飓风中心表示,在加勒比海酝酿的一场风暴可能会升级成为一场大型飓风,并于周日袭击美国墨西哥湾沿岸。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,“石油公司在这场风暴前做好准备,这为市场提供了一些支撑,并在一定程度上抵消了市场将有更多供应进入的担忧。”

接下来,市场焦点转向市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。石油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至8月20日当周,原油钻井总数增加8座,至405座,预期为401座。若数据显示原油活跃钻井继续增加,料给油价施加进一步下行压力。此外,还需留意有关病毒和中东地缘政治紧张局势的新闻,这也将对原油价格产生重要影响。

美元指数

美元指数周四开盘后自接近一周低点92.772水平上扬,触及93.042高点,因多位地区联储主席暗示美联储将加快缩减资产购买计划,这意味着美联储不会向金融体系注入大量现金,从而推高美元价值。同时,阿富汗地缘政治紧张局势,以及对全球经济放缓和病毒持续传播的担忧,也促使资金流入美元避险。

美国经济分析局周四公布的修正数据显示,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)年增长率为6.6%,较上月公布的首次预估数据上调0.1个百分点,低于市场预期的6.7%。消费者支出是第二季整体GDP增长的主要推动力,企业固定投资支出也对营收增长做出了积极贡献。经济分析局在其新闻稿中解释说:“最新数据反映了非住宅固定投资和出口的向上修正,而私人库存投资、住宅固定投资以及州和地方政府支出的向下修正部分抵消了这一修正。”

美国劳工部周四公布的数据显示,截至8月21日当周,美国首次申领失业救济金人数达到35.3万人,略低于市场预期的35万,前一周数据由34.8万上修为34.9万。四周移动平均数为366,500,较前一周的修正平均数减少11,500。截至8月14日当周,经季节调整的续请失业金人数为286.2万人,比前一周修正后的水平减少了3000人。

据路透社报道,圣路易斯联储主席布拉德周四在接受CNBC采访时重申,希望在2022年第一季度之前完成资产缩减;对2022年通胀是否会放缓持怀疑态度,可能会高于2.5%;德尔塔变种将在某一时刻达到峰值,这传递出的信息仍然是,经济已经能够适应疫情;快速结束缩减为加息提供了选择;如果通胀有所缓和,它可以推迟;美联储正在就缩减购债规模的计划达成一致。

堪萨斯城联储主席乔治周四在接受福克斯商业频道采访时表示,经济已经取得了良好的进展;通胀正在强劲抬头,这表明有机会缩减资产购买;9月份会议的沟通将反映有关缩减量化宽松的讨论;把日期说得越早越不准确;前景表明,美联储今年可以开始进行调整。

达拉斯联储主席卡普兰周四表示,在9月的政策会议上,是时候宣布缩减购债计划,并从10月或之后不久开始;总的来说,德尔塔变体爆发后商业往来至少与之前的激增一样顺利;如果美联储开始戒除对资产购买的依赖,美国将会健康得多;美联储已经表示,将缩减购债规模;我更愿意尽快开始缩减,但要在8个月的时间内完成,不过我仍持开放态度;在资产购买方面尽早采取行动可能会让美联储能够在未来的联邦基金利率政策上更加灵活并维持耐心;美联储资产购买计划有其目的和时间,但不再适合目前的这种情况;明年美联储加息是合适的。

目前市场焦点已转向杰克森霍尔央行研讨会,以及美联储主席鲍威尔在会上讲话时可能就缩减购债刺激计划说些什么。市场预计鲍威尔的讲话基调将会偏鸽派,并呼应达拉斯联储主席卡普兰上周的担忧。卡普兰表示,由于德尔塔变种病毒的传播,他可能会重新考虑开始缩减购债的时机。风险在于,如果鲍威尔真的没说什么太大不同的话,但由于没有对卡普兰表示支持,那么给人的印象就是更偏鹰派。这将会支撑美元。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20日均线持平;随机指标在超买区企稳。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价向上轨迈进;14和20小时均线看涨;随机指标持平。

综述:预计日内油价将在66.55-69.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点68.25,突破后将上探8月25日高点68.50,然后是8月10日高点68.85和8月13日低点69.20,以及8月12日高点69.60和8月6日高点70.15;而下方支持留意8月27日低点67.50,跌破将下探8月26日低点67.00,然后是8月10日低点66.55和8月23日高点65.95,以及8月24日低点65.35和8月19日高点64.50。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14日均线转涨,20日均线下行势头趋缓;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在70.45-72.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点72.10,突破将上探8月25日高点72.35,然后是8月4日高点72.80和8月3日高点73.50,以及7月27日低点74.00和7月29日低点74.55;而下方支持留意8月27日低点71.10,跌破将下探8月26日低点70.60,然后是8月18日高点70.00和8月9日高点69.60,以及8月11日低点69.00和8月24日低点68.50。

周五关注:

美国7月个人消费支出(PCE)物价指数

美国7月个人收入与支出

美国8月密歇根大学消费者信心指数

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

美联储主席鲍威尔发表讲话

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